Zadachi_BU

Журнал регистрации хозяйственных операций


п/п
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Сумма











































































































































Приложение 1.2
Заявка на получение наличных денег №______________________
от «____» ________________ 20____ г.

Наименование клиента_____ЦРБ г.Бузулук_________________


Главный распорядитель бюджетных средств________Министерство здравоохранения по Оренбурской области_____________
Наименование бюджета__________региональный ___________________________________________
Финансовый орган___ финансовый отдел адмистрации г.Бузулук
Наименование органа
Федерального казначейства___Бузулукское отделение УФК по Оренбургской области_________________

Единица измерения: руб

Реквизиты чека
№ п/п
Сумма в рублях
Номер чека
Серия чека
Дата чека
Срок действия чека
Символ кассового плана

1
2
3
4
5
6
7




АЭ


40




АЭ


53

Итого









Руководитель ___________________ ___________________ __________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер ___________________ ___________________ __________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)


«____» ________________ 20____ г.

Приложение 1.2
Номер Заявки на получение наличных денег_______
от «____» ________________ 20____ г.
Расшифровка заявки на получение наличных денег
№ п/п
Наименование вида средств для исполнения обязательств
Код по БК
Сумма
Назначение платежа
Примечание

1
2
3
4
5
6



30307064309900001_____






30307064309900001_____




Доверяем получить работнику______________________кассир,_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность ___паспорт_______________________, № __5303156508________________
(наименование документа)
Выдан___ОВД г.Бузулук____________________________________________________«_08_» __сентября______ 20_03_ г.

Руководитель ___________________ ___________________ __________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ ___________________ __________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ________________ 20____ г.

Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства
о регистрации Заявки на кассовый расход
Номер заявки
Ответственный исполнитель ___________________ ________________ _________________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) «____» ________________ 20____ г.
Приложение 1.3
Унифицированная форма № КО-1

Линия отреза




Утверждена постановлением Госкомстата






России от 18.08.98 № 88











(организация)


Код






Форма по ОКУД
0310001




КВИТАНЦИЯ


по ОКПО







(организация)














к приходному кассовому ордеру №


(структурное подразделение)





от “





г.


Номер документа
Дата составления













Принято от


ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР













Основание:


Дебет
Кредит
Сумма, руб. коп.
Код целевого назначения









код структурного подразделения
корреспондирующий счет, субсчет
код аналитического учета



































Приложение __________________________________



























Сумма

руб.

коп.







(цифрами)


Принято от












(прописью)

Основание:













руб.

коп.

Сумма





В том числе



(прописью)







руб.

коп.










г.

В том числе












М.П. (штампа)

Приложение














Главный бухгалтер








Главный бухгалтер





(подпись)

(расшифровка подписи)






(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир








Кассир






(подпись)

(расшифровка подписи)






(подпись)

(расшифровка подписи)










Унифицированная форма № КО-1

Линия отреза




Утверждена постановлением Госкомстата






России от 18.08.98 № 88











(организация)


Код






Форма по ОКУД
0310001




КВИТАНЦИЯ


по ОКПО







(организация)














к приходному кассовому ордеру №


(структурное подразделение)





от “





г.


Номер документа
Дата составления













Принято от


ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР













Основание:


Дебет
Кредит
Сумма, руб. коп.
Код целевого назначения









код структурного подразделения
корреспондирующий счет, субсчет
код аналитического учета



































Приложение _________________________________



























Сумма

руб.

коп.







(цифрами)


Принято от












(прописью)

Основание:













руб.

коп.

Сумма





В том числе



(прописью)







руб.

коп.










г.

В том числе












М.П. (штампа)

Приложение














Главный бухгалтер








Главный бухгалтер





(подпись)

(расшифровка подписи)






(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир








Кассир






(подпись)

(расшифровка подписи)






(подпись)

(расшифровка подписи)









Приложение 1.3





Приложение 1.3

Унифицированная форма № КО-2

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88




Код

Форма по ОКУД
0310002


по ОКПО


(организация)






(структурное подразделение)



Номер документа
Дата составления





РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР



Дебет
Сумма, руб. коп.
Код целевого назначения



код структурного подразделения
корреспондирующий счет, субсчет
код аналитического учета
кредит













Выдать


Фамилия, имя, отчество

Основание:


Сумма



(прописью)


руб.

коп.

Приложение


Руководитель организации
________________
________________
____________________


должность
подпись
расшифровка подписи


Главный бухгалтер
_____________
____________________________


подпись
расшифровка подписи

Поучил ___________________________________________________________________

Сумма прописью

6500 Руб. коп.

«____»____ _____ 2009г. Подпись

По_________________________________________________________________________

Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя



Выдал кассир













Приложение 1.3

Унифицированная форма № КО-2

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88




Код

Форма по ОКУД
0310002


по ОКПО


(организация)






(структурное подразделение)



Номер документа
Дата составления





РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР



Дебет
Сумма, руб. коп.
Код целевого назначения



код структурного подразделения
корреспондирующий счет, субсчет
код аналитического учета
кредит













Выдать


Фамилия, имя, отчество

Основание:


Сумма



(прописью)


руб.

коп.

Приложение


Руководитель организации
________________
________________
____________________


должность
подпись
расшифровка подписи


Главный бухгалтер
_____________
____________________________


подпись
расшифровка подписи

Поучил ___________________________________________________________________

Сумма прописью

6500 Руб. коп.

«____»____ _____ 2009г. Подпись

По_________________________________________________________________________

Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя



Выдал кассир













Приложение 1.3

Единица измерения: руб. по ОКЕИ Касса за "______" ___________ _________ г. Форма 440 лист
доллар / иное_______________ по ОКВ

№ доку-мен-та
От кого получено или кому выдано
№ корре-спонди-рующего счета
По бюджету
По внебюджетным средствам
Линия отреза

№ доку-мен-та
От кого получено или кому выдано
№ корре-спонди-рующего счета
По бюджету
По внебюджетным средствам











приход
расход
приход
расход




приход
расход
приход
расход










1
2
3
4
5
6
7


1
2
3
4
5
6
7


Остаток на начало дня


х

х



С переноса





















































































































Итого за день















Остаток на конец дня















в том числе на зарплату
































Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня











Кассир
















(подпись)

(расшифровка подписи)



Перенос






Записи в кассовой книге проверил и документы








в количестве

приходных









(прописью)









и

расходных получил









(прописью)









Главный бухгалтер














(подпись)

(расшифровка подписи)




Задача №3
Реквизиты налогового органа:
Реквизиты контрагента
Межрайонная ИФНС России №3 по Оренбургской области

ИНН
5603011435

КПП
560301001

Лицевой счет
04531066080

Банковский счет
40101810200000010010

Наименование банка
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области, г.Оренбург

БИК банка
045354001

Корреспондентский счет
3010181060000000701

Статус налогоплательщика
приЕСН-14, при НДФЛ-02

Код по БК
1821020202006100160-при ЕСН
1821020202006100110-при НДФЛ

Код ОКАТО
53412000000

Основание платежа
ТП

Налоговый период
МС 02.2009

Реквизиты банка:
Реквизиты контрагента
Оренбургское ОСБ №8623 г.Оренбург

ИНН
7707083893

КПП
770708001

Лицевой счет
30101810600

Банковский счет
42301810846200000000

Наименование банка
Оренбургское ОСБ №8623

БИК банка
045354601

Корреспондентский счет
30101810600000000601



















Журнал регистрации хозяйственных операций


п/п
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
Сумма





























































Приложение №3.2




Коды


Заявка на кассовый расход № ______
Форма по КФД
0531801


От «____» _________________ 20____г.
Дата


Наименование клиента


Бузулукский финансово-экономический колледж- филиал федерального государственного образовательного учреждения «Финансовая академия при Правительстве РФ»

по Сводному реестру

82848



Номер лицевого счета
03531828480

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Управление делами Президента РФ


_____________________________________________________



Глава по БК



303

Наименование бюджета
_федеральный бюджет_________________________________

-

Финансовый орган
_Министерство финансов РФ____________________________

-

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

_Бзулукское отделение УФК по Оренбургской области

По КОФК

5303



Предельна дата исполнения




Учетный номер обязательства
-

Периодичность: ежедневная


-

Единица измерения: руб.

По ОКЕИ
383

Реквизиты документа
Сумма в валюте выплаты
Код валюты по ОКВ
Сумма
Признак авансового платежа
Сумма НДС в валюте заявки
Очередность платежа
Вид
платежа
Назначение платежа

1
2
3
4
5
6
7
8

Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____»_______________20___г.
Номер страницы
1

Всего страниц
4


Форма 0531801
Номер Заявки на кассовый расход_________
«_____»_______________20___г.

1.Реквизиты документа




643
0,00
нет
0,00
6
электронно





















Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)


«_____»_______________20___г.
Номер страницы
2

Всего страниц
4

Форма 0531801
Номер Заявки на кассовый расход_________
«_____»_______________20___г.

2.Реквизиты документа-основания

Вид
Номер
Дата
Предмет

1
2
3
4

-
-
-
-





3. Реквизиты контрагента




Наименование/фамилия, имя, отчество
ИНН
КПП
Лицевой
счет
Банковский счет
Наименование банка
БИК
банка
Корреспондентский счет банка

1
2
3
4
5
6
7
8










4. Реквизиты налоговых платежей
Статус
налого
Код по БК
Код ОКАТО
Основание платежа
Налоговый период
Реквизиты документа-снования
Тип платежа

плательщика








номер
дата
V

1
2
3
4
5
6
7
8






0

-


Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____»_______________20___г.
Номер страницы
3

Всего страниц
4

Форма 0531801
Номер Заявки на кассовый расход_________
«_____»_______________20___г.





5. Расшифровка заявки на кассовый расход



№ п/п
Наименование
вида средств для
исполнения
обязательства
Код по БК плательщика
Код по БК получателя
Сумма в валюте заявки
Сумма в рублях
Назначение платежа
Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8

1
-
30307064309900001___
-



-



Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства



о регистрации Заявки на кассовый расход


Номер заявки



Ответственный исполнитель






(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)

и а
20 г.











Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____»_______________20___г.
Номер страницы
4

Всего страниц
4

Приложение №3.3




Коды


Заявка на кассовый расход № ______
Форма по КФД
0531801


От «____» _________________ 20____г.
Дата


Наименование клиента


Бузулукский финансово-экономический колледж- филиал федерального государственного образовательного учреждения «Финансовая академия при Правительстве РФ»

по Сводному реестру

82848



Номер лицевого счета
03531828480

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Управление делами Президента РФ


_____________________________________________________



Глава по БК



303

Наименование бюджета
_федеральный бюджет_________________________________

-

Финансовый орган
_Министерство финансов РФ____________________________

-

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

_Бзулукское отделение УФК по Оренбургской области

По КОФК

5303



Предельна дата исполнения




Учетный номер обязательства
-

Периодичность: ежедневная


-

Единица измерения: руб.

По ОКЕИ
383

Реквизиты документа
Сумма в валюте выплаты
Код валюты по ОКВ
Сумма
Признак авансового платежа
Сумма НДС в валюте заявки
Очередность платежа
Вид
платежа
Назначение платежа

1
2
3
4
5
6
7
8

Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____»_______________20___г.
Номер страницы
1

Всего страниц
4


Форма 0531801
Номер Заявки на кассовый расход_________
«_____»_______________20___г.

1.Реквизиты документа




643
0,00
нет
0,00
6
электронно





















Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)


«_____»_______________20___г.
Номер страницы
2

Всего страниц
4

Форма 0531801
Номер Заявки на кассовый расход_________
«_____»_______________20___г.

2.Реквизиты документа-основания

Вид
Номер
Дата
Предмет

1
2
3
4

-
-
-
-





3. Реквизиты контрагента




Наименование/фамилия, имя, отчество
ИНН
КПП
Лицевой
счет
Банковский счет
Наименование банка
БИК
банка
Корреспондентский счет банка

1
2
3
4
5
6
7
8










4. Реквизиты налоговых платежей
Статус
налого
Код по БК
Код ОКАТО
Основание платежа
Налоговый период
Реквизиты документа-снования
Тип платежа

плательщика








номер
дата
V

1
2
3
4
5
6
7
8






0

-


Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____»_______________20___г.
Номер страницы
3

Всего страниц
4

Форма 0531801
Номер Заявки на кассовый расход_________
«_____»_______________20___г.





5. Расшифровка заявки на кассовый расход



№ п/п
Наименование
вида средств для
исполнения
обязательства
Код по БК плательщика
Код по БК получателя
Сумма в валюте заявки
Сумма в рублях
Назначение платежа
Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8

1
-
30307064309900001___
-



-



Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства



о регистрации Заявки на кассовый расход


Номер заявки



Ответственный исполнитель






(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)

и а
20 г.








Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____»_______________20___г.
Номер страницы
4

Всего страниц
4





Приложение №3.4




Коды


Заявка на кассовый расход № ______
Форма по КФД
0531801


От «____» _________________ 20____г.
Дата


Наименование клиента


Бузулукский финансово-экономический колледж- филиал федерального государственного образовательного учреждения «Финансовая академия при Правительстве РФ»

по Сводному реестру

82848



Номер лицевого счета
03531828480

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Управление делами Президента РФ


_____________________________________________________



Глава по БК



303

Наименование бюджета
_федеральный бюджет_________________________________

-

Финансовый орган
_Министерство финансов РФ____________________________

-

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

_Бзулукское отделение УФК по Оренбургской области

По КОФК

5303



Предельна дата исполнения




Учетный номер обязательства
-

Периодичность: ежедневная


-

Единица измерения: руб.

По ОКЕИ
383

Реквизиты документа
Сумма в валюте выплаты
Код валюты по ОКВ
Сумма
Признак авансового платежа
Сумма НДС в валюте заявки
Очередность платежа
Вид
платежа
Назначение платежа

1
2
3
4
5
6
7
8

Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____»_______________20___г.
Номер страницы
1

Всего страниц
4


Форма 0531801
Номер Заявки на кассовый расход_________
«_____»_______________20___г.

1.Реквизиты документа




643
0,00
нет
0,00
6
электронно





















Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)


«_____»_______________20___г.
Номер страницы
2

Всего страниц
4

Форма 0531801
Номер Заявки на кассовый расход_________
«_____»_______________20___г.

2.Реквизиты документа-основания

Вид
Номер
Дата
Предмет

1
2
3
4

-
-
-
-





3. Реквизиты контрагента




Наименование/фамилия, имя, отчество
ИНН
КПП
Лицевой
счет
Банковский счет
Наименование банка
БИК
банка
Корреспондентский счет банка

1
2
3
4
5
6
7
8










4. Реквизиты налоговых платежей
Статус
налого
Код по БК
Код ОКАТО
Основание платежа
Налоговый период
Реквизиты документа-снования
Тип платежа

плательщика








номер
дата
V

1
2
3
4
5
6
7
8






0

-


Руководитель
( уполномоченное лицо)

_Директор________

__________________________

_____Т.А. Елисеева_____


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
( уполномоченное лицо)

_Главный бухгалтер

__________________________________

___Н.А.Молочкова_____________--


(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)


Приложенные файлы

  • doc 18078122
    Размер файла: 700 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий